# Les règlements

Création des règlements et journal des règlements

# Saisir un règlement

<p class="callout success">Créer un **règlement** permet de solder la part patient de la facture</p>

<p class="callout warning">Une facture temporaire avec un numéro commençant par PROV ou un devis ne peuvent pas recevoir de règlement.</p>

### Créer un règlement à partir de la facture ou de la facture d’acompte

1. Ouvrir la <span style="color:rgb(53,152,219);">facture </span>concernée cette facture doit avoir un numéro de facture définitive, c’est-à-dire qu’elle doit être **finalisée** (cas d’une facture en SESAM Vitale ou en dégradée) ou **générée** (cas d’une facture hors télétransmission).
2. Cliquer sur le <span style="color:rgb(53,152,219);">montant </span>de la part patient (en rouge)
3. <span style="color:rgb(0,0,0);">Renseigner les informations du règlement :</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Date</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Montant</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Libellé</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Mode de règlement</span>
        - <span style="color:rgb(52,73,94);">**En cas de règlement par chèque** il est possible de préciser le n° de chèque ainsi que la banque émettrice</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">[Journal](https://doc.winortho.com/books/comptabilite "Comptabilité") (dans le cas du règlement d’une facture d’acompte, vous avez la possibilité de saisir un journal d’acompte par défaut dans les préférences)</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Règlement pointé (Facultatif, cela ajoute un marqueur indiquant que la somme a bien été déposée sur le compte bancaire)</span>

<p class="callout info"><span style="color:rgb(52,73,94);">**Le pointage des règlement est facultatif**. Cette action ajoute un marqueur indiquant que la somme a bien été déposée sur le compte bancaire)</span></p>

### Créer un règlement à partir du journal des factures

1. Ouvrir le menu <span style="color:rgb(230,126,35);">Factures</span>
2. <span style="color:rgb(52,73,94);">Rechercher la facture dans la liste</span>
3. Cliquer sur le <span style="color:rgb(53,152,219);">montant </span>de la part patient (en rouge)
4. <span style="color:rgb(0,0,0);">Renseigner les informations du règlement :</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Date</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Montant</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Libellé</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Mode de règlement</span>
        - <span style="color:rgb(52,73,94);">**En cas de règlement par chèque** il est possible de préciser le n° de chèque ainsi que la banque émettrice</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">[Journal](https://doc.winortho.com/books/comptabilite "Comptabilité")</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Règlement pointé (Facultatif, cela ajoute un marqueur indiquant que la somme a bien été déposée sur le compte bancaire)</span>

<p class="callout warning"><span style="color:rgb(52,73,94);">**Les règlements des organismes AMO et AMC seront créés automatiquement lors de la réception des [RSP](https://doc.winortho.com/books/abreviations-et-vocabulaire/page/rsp-ou-retour-noemie "RSP ou Retour Noémie").** Dans certains cas, notamment en absence de RSP, il est possible de saisir manuellement les règlements des organismes AMO et AMC en suivant la [procédure spécifique à la saisie manuelle des règlements AMO et AMC](https://doc.winortho.com/books/les-reglements/page/saisir-un-reglement-amo-ou-amc "Saisir un règlement AMO ou AMC").</span></p>

### <span style="color:rgb(0,0,0);">Créer un règlement à partir d’une facture d’un client professionnel</span>

1. <span style="color:rgb(52,73,94);">Ouvrir la facture concernée</span>
2. <span style="color:rgb(52,73,94);">Cliquez sur le <span style="color:rgb(53,152,219);">montant Total TTC</span></span>
3. <span style="color:rgb(52,73,94);">Renseigner les informations du règlement :</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Date</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Montant</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Libellé</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Mode de règlement</span>
        - <span style="color:rgb(52,73,94);">**En cas de règlement par chèque** il est possible de préciser le n° de chèque ainsi que la banque émettrice</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">[Journal](https://doc.winortho.com/books/comptabilite "Comptabilité")</span>
    - <span style="color:rgb(52,73,94);">Règlement pointé (Facultatif, cela ajoute un marqueur indiquant que la somme a bien été déposée sur le compte bancaire)</span>

### Règlement d'une créance irrécouvrable

Pour enregistrer une créance irrécouvrable, consultez la page [Saisir un règlement pour une créance irrécouvrable](https://doc.winortho.com/books/les-reglements/page/saisir-un-reglement-pour-une-creance-irrecouvrable).

# Le journal des règlements

<p class="callout success">Le journal des règlements affiche la liste de tous les règlements saisis</p>

Chaque **règlement** saisi manuellement (patient) ou automatiquement (AMO ou AMC) **est dans le journal des règlements :**

<table id="bkmrk-donn%C3%A9es-description-" style="border-collapse:collapse;width:100%;"><colgroup><col style="width:23.3929%;"></col><col style="width:76.7263%;"></col></colgroup><thead><tr><td>**Données**</td><td>**Description**</td></tr></thead><tbody><tr><td>**<span style="color:rgb(230,126,35);">N° de facture</span>**</td><td>Numéro de la facture</td></tr><tr><td>**<span style="color:rgb(230,126,35);">Date de règlement</span>**</td><td>Date de saisie du règlement</td></tr><tr><td>**<span style="color:rgb(230,126,35);">Nom et prénom</span>**</td><td>Nom et prénom du patient</td></tr><tr><td>**<span style="color:rgb(230,126,35);">Libellé</span>**</td><td>Libellé du règlement</td></tr><tr><td>**<span style="color:rgb(230,126,35);">Type de règlement</span>**</td><td>PA = règlement patient, AMO ou AMC</td></tr><tr><td>**<span style="color:rgb(230,126,35);">Mode de règlement</span>**</td><td>Mode de règlement (Chèque, CB...)</td></tr><tr><td>**<span style="color:rgb(230,126,35);">Organisme</span>**</td><td>Organisme AMO ou AMC le cas échéant</td></tr><tr><td>**<span style="color:rgb(230,126,35);">Montant</span>**</td><td>Montant du règlement en €</td></tr><tr><td>**<span style="color:rgb(230,126,35);">Pointé</span>**</td><td>Pointage vert = règlement pointé, rouge = règlement non pointé (Facultatif)</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Un règlement ne peut pas être modifié une fois saisi, conformément à la réglementation. Pour corriger une erreur de saisie, il faut l'[**annuler puis le recréer**](https://doc.winortho.com/books/les-reglements/page/modifier-ou-supprimer-un-reglement "Modifier ou supprimer un règlement").</p>

<p class="callout info">**Le pointage des règlement est facultatif**. Cette action ajoute un marqueur indiquant que la somme a bien été déposée sur le compte bancaire)</p>

# Modifier ou supprimer un règlement

#### <span style="color:rgb(52,73,94);">Suppression ou remboursement ?</span>

<span style="color:rgb(52,73,94);">L’annulation d’un règlement permet d’annuler une erreur de saisie.</span>

<span style="color:rgb(52,73,94);">Le remboursement correspond à la sortie effective d’un montant déjà encaissé.</span>

*<span style="color:rgb(52,73,94);">Pour créer un remboursement, merci de suivre la [procédure en cliquant ici.](https://doc.winortho.com/books/les-reglements/page/effectuer-un-remboursement "Effectuer un remboursement")</span>*

#### <span style="color:rgb(52,73,94);">Modifier un règlement</span>

<span style="color:#34495e;">**La modification d'un règlement n'est pas autorisée conformément à la règlementation.**  
<span style="color:#34495e;">Il est nécessaire **d'annuler le règlement**, puis de le **recréer** avec les informations correctes.</span></span>




#### <span style="color:rgb(52,73,94);">Supprimer un règlement</span>

**<span style="color:rgb(52,73,94);">À partir du journal des factures ou de la facture</span>**

- <span style="color:#34495e;"><span style="color:#34495e;">Rendez-vous sur la facture concernée ou dans la liste des factures.</span></span>
- <span style="color:#34495e;"><span style="color:#34495e;">Cliquez sur **<span style="color:rgb(230,126,35);">le montant total de la facture</span>** pour ouvrir la **<span style="color:rgb(53,152,219);">liste des règlements</span>**</span></span>
- <span style="color:#34495e;"><span style="color:#34495e;">Cliquez sur <span style="color:rgb(230,126,35);">**la corbeille**<span style="color:rgb(52,73,94);"> depuis</span> </span>la ligne du règlement à annuler</span></span>
- <span style="color:#34495e;"><span style="color:#34495e;">Un règlement d’annulation est créé</span></span>

**<span style="color:rgb(52,73,94);">À partir du journal des règlements</span>**

- <span style="color:rgb(52,73,94);">Cliquez sur la <span style="color:rgb(230,126,35);">**corbeille**</span> à droite du règlement concerné</span>

<p class="callout info"><span style="color:#34495e;">En réalité, le règlement n'est pas supprimé, mais annulé comptablement par un nouveau règlement négatif, selon les règles fiscales en vigueur.</span></p>

# Visualiser tous les règlements d’une facture

#### Pour visualiser tous les règlements qui ont été effectués sur une facture, vous avez deux possibilités :

<p class="callout info">Cette opération ne concerne que les factures qui ont déjà été signées ou finalisées.</p>

## Première méthode

1. Ouvrez la page de la facture concernée.
2. Cliquez sur le montant Total TTC en bas à droite de la facture.

<p class="callout success">Vous voyez apparaître un tableau récapitulant tous les règlements qui ont été effectués sur cette facture.</p>

## Deuxième méthode

1. Munissez-vous du numéro de facture concerné.
2. Ouvrez le menu Gestion puis Journal des règlements.
3. Dans la barre de recherche, indiquez le numéro de la facture concernée.

<p class="callout success">Vous voyez maintenant apparaître la liste des règlements qui ont été effectués sur cette facture.</p>

# Effectuer un remboursement

#### <span style="color:rgb(52,73,94);">Annulation ou remboursement ?</span>

L’annulation d’un règlement permet d’annuler une erreur de saisie.

Le remboursement correspond à la sortie effective d’un montant déjà encaissé.

<span style="color:rgb(52,73,94);">L’annulation n’apparaitra pas à l’impression de la facture, le remboursement oui.</span>

<span style="color:rgb(0,0,0);">*<span style="color:rgb(52,73,94);">Pour annuler ou modifier un règlement, merci de suivre la [procédure en cliquant ici.](https://doc.winortho.com/books/les-reglements/page/modifier-ou-supprimer-un-reglement "Effectuer un remboursement")</span>*</span>

#### <span style="color:rgb(0,0,0);"><span style="color:rgb(52,73,94);">Créer un remboursement</span></span>

<p class="callout success"><span style="color:rgb(0,0,0);">Un remboursement permet de sortir une somme **déjà encaissée**.</span></p>


**<span style="color:rgb(52,73,94);">À partir du journal des factures ou de la facture</span>**

- <span style="color:rgb(52,73,94);">Cliquer sur le **<span style="color:rgb(35,111,161);">montant total de la facture</span>** afin d'afficher la liste des règlements</span>
- <span style="color:rgb(52,73,94);">Cliquer sur le bouton vert correspondant au destinataire du remboursement (<span style="color:rgb(22,145,121);">**Part patient,**</span> **<span style="color:rgb(22,145,121);">Part AMO</span>** ou **<span style="color:rgb(22,145,121);">Part AMC</span>**)</span>

<p class="callout warning"><span style="color:rgb(186,55,42);">Le remboursement est limité a une somme effectivement versée. Dans le cas où aucun règlement n'a été saisi, aucun bouton n'apparait.</span></p>

<p class="callout info"><span style="color:#34495e;">Un écriture de remboursement est créée, selon les règles fiscales en vigueur</span></p>

# Saisir un règlement AMO ou AMC

<p class="callout info">Contrairement aux règlements de la part patient, les règlements AMC et AMO ne peuvent être saisis qu’à partir de la liste des factures.</p>

<p class="callout warning">**Les règlements des organismes AMO et AMC sont, la plupart du temps créés automatiquement lors de la réception des [RSP](https://doc.winortho.com/books/abreviations-et-vocabulaire/page/rsp-ou-retour-noemie "RSP ou Retour Noémie").** Dans certains cas, notamment en absence de RSP, il est possible de saisir manuellement les règlements des organismes AMO et AMC après vérification effective de leur réception.</p>

##### **Créer un règlement AMO ou AMC à partir du journal des factures**

1. Ouvrir le menu Factures
2. Rechercher la facture dans la liste
3. Cliquer sur le montant de la part AMO ou AMC (en rouge)
4. Renseigner les informations du règlement : 
    - Date
    - Montant
    - Libellé (veuillez indiquer la référence du virement que vous avez reçu sur le compte en banque)
    - Mode de règlement 
        - (Il s’agit le plus souvent d’un règlement par virement)
    - [Journal](https://doc.winortho.com/books/comptabilite "Comptabilité")
    - Règlement pointé (Facultatif, cela ajoute un marqueur indiquant que la somme a bien été déposée sur le compte bancaire)

<p class="callout info">**Le pointage des règlement est facultatif**. Cette action ajoute un marqueur indiquant que la somme a bien été déposée sur le compte bancaire)</p>

# Saisir un règlement en créance irrécouvrable

### Saisie d’un règlement en créance irrécouvrable

Pour enregistrer une créance irrécouvrable, [saisissez le règlement comme un règlement classique](https://doc.winortho.com/books/les-reglements/page/saisir-un-reglement), puis sélectionnez dans le champ <span style="color:rgb(230,126,35);">Journal</span> le journal de banque configuré pour les créances irrécouvrables. Si aucun journal n'est encore configuré, consultez la page [Configurer un journal de banque pour les créances irrécouvrables](https://doc.winortho.com/books/comptabilite/page/configurer-un-journal-de-banque-pour-les-creances-irrecouvrables). Ce règlement permet de solder la part patient de la facture dans WinOrtho et d'identifier l'opération comme relevant du traitement d'une créance irrécouvrable. Avant d'effectuer cette saisie, vérifiez avec votre expert-comptable que la créance peut bien être considérée comme irrécouvrable et que le compte comptable ainsi que le traitement fiscal à appliquer ont été correctement définis.

### Quel est l'intérêt de ce règlement ?

La sélection du journal Créances irrécouvrables permet d'identifier spécifiquement l'opération dans WinOrtho.

L'enregistrement du règlement permet de solder la part patient de la facture dans le suivi des créances. La facture n'est ainsi plus considérée comme restant à recouvrer dans WinOrtho.

<p class="callout warning">Le règlement enregistré dans ce contexte ne signifie pas que le patient a effectivement payé la somme. Il s'agit d'un enregistrement permettant de traduire dans WinOrtho le traitement comptable d'une créance irrécouvrable.</p>

### Vérifications à effectuer

Avant d'enregistrer le règlement, vérifiez avec votre expert-comptable :

- que la créance peut bien être considérée comme irrécouvrable
- le compte comptable à utiliser
- le montant à enregistrer
- le traitement applicable à la TVA, le cas échéant
- les justificatifs à conserver pour établir le caractère irrécouvrable de la créance

<p class="callout danger">Une facture simplement impayée ou arrivée à échéance ne constitue pas nécessairement une créance irrécouvrable. Assurez-vous que les conditions permettant de constater l'irrécouvrabilité de la créance sont réunies avant d'enregistrer l'opération.</p>